徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	1,497,252.51	454,052.30	-561,940.59	-1,156,593.75
本期利润	3,319,150.48	1,351,888.67	1,105,833.52	970,320.59
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.02	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	5.76%	2.40%	1.62%	1.39%
本期基金份额净值增长率	5.89%	2.40%	1.62%	1.42%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-708,384.56	-1,639,306.63	-2,229,076.05	-3,025,361.16
期末可供分配基金份额利润	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05
期末基金资产净值	65,627,420.31	56,089,198.54	58,534,320.50	64,449,432.34
期末基金份额净值	1.06	1.03	1.00	1.00

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	20.79%	16.81%	14.08%	13.85%