徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	20,615,578.43	21,576,798.88	4,736,248.94	1,590,199.19
本期利润	15,474,156.95	18,225,270.64	6,040,309.52	1,363,254.58
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.09	0.03
本期加权平均净值利润率	1.82%	1.37%	7.76%	3.25%
本期基金份额净值增长率	-1.96%	1.82%	8.33%	3.78%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-2,143,468.18	7,929,016.25	97,456,807.35	2,298,435.92
期末可供分配基金份额利润	-0.03	0.02	0.14	0.10
期末基金资产净值	72,796,560.32	344,538,815.84	770,436,411.06	26,072,455.96
期末基金份额净值	0.99	1.02	1.15	1.10

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	12.25%	16.58%	14.50%	9.70%