徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	979,422.71	-1,632.84	84,915.09	76,645.94
本期利润	1,431,684.48	-6,778.78	69,369.82	51,321.96
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.01	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	2.19%	-0.49%	2.15%	1.03%
本期基金份额净值增长率	0.45%	-0.35%	3.89%	1.90%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	6,962,632.58	57,450.84	58,588.14	105,465.21
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.06	0.06	0.05
期末基金资产净值	234,990,652.84	1,054,519.43	1,044,607.07	2,240,006.85
期末基金份额净值	1.12	1.14	1.15	1.13

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	31.17%	30.13%	30.58%	28.08%