徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	84,915.09	76,645.94	1,198,955.62	882,559.27
本期利润	69,369.82	51,321.96	1,035,727.04	865,655.36
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	2.15%	1.03%	3.46%	1.82%
本期基金份额净值增长率	3.89%	1.90%	4.05%	1.79%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	58,588.14	105,465.21	169,026.83	145,131.65
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.05	0.02	0.01
期末基金资产净值	1,044,607.07	2,240,006.85	7,516,538.86	24,660,855.77
期末基金份额净值	1.15	1.13	1.10	1.08

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	30.58%	28.08%	25.69%	22.96%