徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	1,198,955.62	882,559.27	1,497,252.51	454,052.30
本期利润	1,035,727.04	865,655.36	3,319,150.48	1,351,888.67
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.06	0.02
本期加权平均净值利润率	3.46%	1.82%	5.76%	2.40%
本期基金份额净值增长率	4.05%	1.79%	5.89%	2.40%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	169,026.83	145,131.65	-708,384.56	-1,639,306.63
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	-0.01	-0.03
期末基金资产净值	7,516,538.86	24,660,855.77	65,627,420.31	56,089,198.54
期末基金份额净值	1.10	1.08	1.06	1.03

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	25.69%	22.96%	20.79%	16.81%