成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,504,510.00 | 20,317,600.00 |
| 本期利润 | 27,626,780.00 | 15,952,890.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.20% | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.20% | 0.60% |
| 期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 24,924,280.00 | 14,802,680.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,059,646,000.00 | 2,359,771,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1.20% | 0.60% |
