成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-27 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,745,240.00 | 2,717,661.00 | 5,381,379.00 | 23,722,670.00 |
| 本期利润 | 32,664,500.00 | 6,413,892.00 | 4,123,708.00 | 11,506,820.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.09% | 2.84% | 0.38% | 0.90% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.75% | 3.20% | 0.38% | 0.76% |
| 期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-27 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 22,201,330.00 | 12,946,950.00 | 58,820,270.00 | 60,780,350.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 156,868,500.00 | 179,125,000.00 | 1,009,883,000.00 | 1,112,478,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.10 | 1.06 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-01-27 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% | 3.20% | 6.20% | 5.80% |
