成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 497,237,005.89 | 316,014,867.69 | 303,773,423.22 | 47,506,010.41 |
| 本期利润 | 640,000,432.85 | 462,055,360.71 | 563,317,054.56 | 92,682,797.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% | 2.78% | 11.50% | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% | 3.77% | 13.21% | 5.69% |
| 期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 8,486,806,085.11 | 6,900,294,998.96 | 3,863,399,637.38 | 983,298,114.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.68 |
| 期末基金资产净值 | 21,881,328,300.90 | 18,062,469,198.11 | 10,255,368,315.92 | 2,690,856,898.64 |
| 期末基金份额净值 | 2.08 | 2.06 | 1.99 | 1.86 |
| 累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 95.95% | 94.26% | 87.19% | 74.76% |
