成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 36,778,910.00 | 23,893,310.00 | 44,504,510.00 | 20,317,600.00 |
| 本期利润 | 67,130,160.00 | 63,583,900.00 | 27,626,780.00 | 15,952,890.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% | 3.36% | 1.20% | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% | 3.36% | 1.20% | 0.60% |
| 期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 58,071,640.00 | 55,417,980.00 | 24,924,280.00 | 14,802,680.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,498,338,000.00 | 1,770,935,000.00 | 2,059,646,000.00 | 2,359,771,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.00% | 4.60% | 1.20% | 0.60% |
