成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,643,269.99 | 8,947,673.65 | 16,024,679.38 | 19,836,492.20 |
| 本期利润 | -1,394,610.75 | -2,281,106.94 | 17,209,002.29 | 13,844,658.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.03 | 0.18 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% | -1.77% | 12.55% | 9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% | -1.42% | 14.31% | 10.36% |
| 期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 32,234,583.24 | 34,378,331.29 | 31,236,402.02 | 38,374,573.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | 104,656,457.81 | 120,089,073.21 | 144,729,263.52 | 149,368,049.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.43 |
| 累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.95% | 45.70% | 39.17% | 42.70% |
