成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,462,159.11 | 7,593,563.49 | -4,964,640.15 | 2,552,348.39 |
| 本期利润 | 26,582,864.62 | 9,115,574.80 | -4,047,382.38 | -2,152,194.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.16 | -0.05 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.30% | 10.16% | -3.21% | -1.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.76% | 11.57% | -2.15% | -0.72% |
| 期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 284,757,232.00 | 30,255,353.78 | 35,171,206.02 | 44,870,039.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 0.53 |
| 期末基金资产净值 | 806,869,167.46 | 88,666,743.60 | 121,585,886.20 | 130,432,002.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.76 | 1.68 | 1.50 | 1.53 |
| 累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 65.35% | 58.00% | 41.62% | 43.69% |
