成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,580,587.92 | 95,544.76 | 11,643,269.99 | 8,947,673.65 |
| 本期利润 | 4,064,349.55 | 704,207.02 | -1,394,610.75 | -2,281,106.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% | 0.74% | -1.12% | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% | 0.96% | -0.88% | -1.42% |
| 期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 25,606,158.46 | 26,940,002.42 | 32,234,583.24 | 34,378,331.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| 期末基金资产净值 | 79,234,252.15 | 88,132,682.75 | 104,656,457.81 | 120,089,073.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.48 | 1.47 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 44.73% | 47.90% | 37.95% | 45.70% |
