成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 303,773,423.22 | 47,506,010.41 | 14,462,159.11 | 7,593,563.49 |
| 本期利润 | 563,317,054.56 | 92,682,797.65 | 26,582,864.62 | 9,115,574.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.50% | 5.77% | 13.30% | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.21% | 5.69% | 16.76% | 11.57% |
| 期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,863,399,637.38 | 983,298,114.45 | 284,757,232.00 | 30,255,353.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 10,255,368,315.92 | 2,690,856,898.64 | 806,869,167.46 | 88,666,743.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.99 | 1.86 | 1.76 | 1.68 |
| 累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 87.19% | 74.76% | 65.35% | 58.00% |
