成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:55.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 23,722,670.00 | 1,431,628.00 | 36,778,910.00 | 23,893,310.00 |
本期利润 | 11,506,820.00 | -6,246,897.00 | 67,130,160.00 | 63,583,900.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 0.90% | -0.45% | 3.83% | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.76% | -0.67% | 3.75% | 3.36% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | 60,780,350.00 | 48,930,990.00 | 58,071,640.00 | 55,417,980.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 1,112,478,000.00 | 1,265,852,000.00 | 1,498,338,000.00 | 1,770,935,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 5.80% | 4.30% | 5.00% | 4.60% |