成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,964,640.15 | 2,552,348.39 | 2,580,587.92 | 95,544.76 |
| 本期利润 | -4,047,382.38 | -2,152,194.29 | 4,064,349.55 | 704,207.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% | -1.70% | 4.53% | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% | -0.72% | 4.91% | 0.96% |
| 期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 35,171,206.02 | 44,870,039.99 | 25,606,158.46 | 26,940,002.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 121,585,886.20 | 130,432,002.65 | 79,234,252.15 | 88,132,682.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.48 |
| 累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 41.62% | 43.69% | 44.73% | 47.90% |
