徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融、保险业	23.17%	160,915.54
2	制造业 - 医药、生物制品	16.34%	113,482.50
3	制造业 - 金属、非金属	8.53%	59,250.82
4	制造业 - 食品、饮料	7.23%	50,240.12
5	交通运输、仓储业	6.77%	47,015.15
6	房地产业	5.59%	38,862.25
7	制造业 - 机械、设备、仪表	4.43%	30,738.23
8	信息技术业	4.40%	30,558.40
9	采掘业	4.40%	30,530.80
10	社会服务业	2.93%	20,353.28
11	制造业 - 纺织、服装、皮毛	2.41%	16,764.98
12	制造业 - 造纸、印刷	1.39%	9,641.22
13	批发和零售贸易	1.06%	7,343.80
14	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	1.00%	6,954.37
15	综合类	0.28%	1,911.59
16	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
17	建筑业	0.00%	0.00
18	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
19	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
20	制造业 - 电子	0.00%	0.00
21	传播与文化产业	0.00%	0.00
22	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融、保险业	23.63%	196,057.50
2	房地产业	13.06%	108,409.67
3	制造业 - 金属、非金属	9.56%	79,317.29
4	交通运输、仓储业	8.93%	74,096.97
5	制造业 - 机械、设备、仪表	7.71%	64,014.14
6	制造业 - 医药、生物制品	7.13%	59,164.56
7	制造业 - 食品、饮料	4.80%	39,847.42
8	采掘业	3.81%	31,606.95
9	信息技术业	2.89%	23,960.52
10	社会服务业	2.74%	22,778.27
11	电力、煤气及水的生产和供应业	1.34%	11,079.79
12	批发和零售贸易	1.25%	10,372.40
13	综合类	1.04%	8,600.40
14	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.81%	6,721.76
15	农、林、牧、渔业	0.68%	5,638.09
16	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.52%	4,355.89
17	建筑业	0.19%	1,601.69
18	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
19	制造业 - 电子	0.00%	0.00
20	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
21	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
22	传播与文化产业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融、保险业	16.26%	125,191.31
2	制造业 - 医药、生物制品	10.77%	82,926.76
3	批发和零售贸易	8.88%	68,382.93
4	制造业 - 机械、设备、仪表	8.56%	65,858.05
5	制造业 - 食品、饮料	7.78%	59,917.38
6	制造业 - 金属、非金属	6.32%	48,666.02
7	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	6.15%	47,318.72
8	交通运输、仓储业	5.30%	40,776.92
9	社会服务业	4.50%	34,641.81
10	信息技术业	4.40%	33,843.68
11	房地产业	4.10%	31,569.08
12	综合类	3.14%	24,141.87
13	采掘业	2.14%	16,497.53
14	制造业 - 纺织、服装、皮毛	1.90%	14,622.44
15	农、林、牧、渔业	1.09%	8,362.31
16	传播与文化产业	1.05%	8,088.22
17	电力、煤气及水的生产和供应业	0.81%	6,215.84
18	制造业 - 电子	0.68%	5,267.16
19	建筑业	0.00%	0.00
20	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
21	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
22	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融、保险业	25.45%	214,063.73
2	制造业 - 金属、非金属	8.42%	70,807.26
3	制造业 - 机械、设备、仪表	7.29%	61,330.91
4	交通运输、仓储业	7.14%	60,092.19
5	制造业 - 医药、生物制品	6.24%	52,479.88
6	制造业 - 食品、饮料	5.86%	49,309.84
7	信息技术业	5.86%	49,285.71
8	房地产业	5.65%	47,505.72
9	批发和零售贸易	5.37%	45,198.22
10	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	4.91%	41,268.33
11	社会服务业	4.04%	33,979.80
12	农、林、牧、渔业	2.34%	19,656.41
13	综合类	2.00%	16,865.17
14	制造业 - 纺织、服装、皮毛	1.22%	10,229.52
15	传播与文化产业	1.13%	9,501.24
16	制造业 - 电子	0.85%	7,123.29
17	电力、煤气及水的生产和供应业	0.63%	5,275.60
18	采掘业	0.00%	0.00
19	建筑业	0.00%	0.00
20	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
21	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
22	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00