徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	18.62%	56,125.34
2	制造业 - 机械、设备、仪表	15.49%	46,678.52
3	金融、保险业	11.54%	34,777.47
4	制造业 - 医药、生物制品	8.33%	25,109.20
5	批发和零售贸易	6.30%	18,987.63
6	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	5.26%	15,867.19
7	采掘业	5.11%	15,391.87
8	房地产业	4.75%	14,305.61
9	社会服务业	4.32%	13,016.50
10	制造业 - 金属、非金属	2.38%	7,165.17
11	交通运输、仓储业	2.27%	6,840.00
12	制造业 - 电子	2.21%	6,646.50
13	信息技术业	1.98%	5,960.67
14	建筑业	0.64%	1,914.81
15	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.42%	1,271.48
16	农、林、牧、渔业	0.03%	92.21
17	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
18	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
19	综合类	0.00%	0.00
20	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
21	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
22	传播与文化产业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	16.39%	52,794.61
2	制造业 - 机械、设备、仪表	13.71%	44,171.19
3	金融、保险业	12.35%	39,779.95
4	制造业 - 医药、生物制品	10.71%	34,513.60
5	批发和零售贸易	8.08%	26,043.14
6	制造业 - 金属、非金属	6.29%	20,262.08
7	采掘业	4.95%	15,945.71
8	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	4.29%	13,828.35
9	信息技术业	3.25%	10,486.30
10	社会服务业	3.19%	10,291.08
11	交通运输、仓储业	1.85%	5,945.00
12	房地产业	1.82%	5,868.52
13	制造业 - 其他制造业	1.01%	3,251.40
14	建筑业	0.89%	2,861.88
15	综合类	0.79%	2,543.88
16	制造业 - 电子	0.08%	252.53
17	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
18	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
19	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
20	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
21	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
22	传播与文化产业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 食品、饮料	14.09%	38,259.47
2	制造业 - 机械、设备、仪表	13.58%	36,873.94
3	金融、保险业	10.59%	28,741.59
4	制造业 - 医药、生物制品	9.82%	26,654.55
5	批发和零售贸易	7.64%	20,750.87
6	采掘业	4.20%	11,391.94
7	信息技术业	4.03%	10,930.56
8	交通运输、仓储业	3.63%	9,848.98
9	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	3.49%	9,486.07
10	制造业 - 其他制造业	2.52%	6,839.54
11	制造业 - 纺织、服装、皮毛	2.37%	6,441.53
12	制造业 - 金属、非金属	2.11%	5,727.68
13	制造业 - 电子	1.46%	3,962.30
14	房地产业	1.33%	3,618.00
15	社会服务业	1.16%	3,147.93
16	建筑业	0.77%	2,086.00
17	电力、煤气及水的生产和供应业	0.08%	207.75
18	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
19	综合类	0.00%	0.00
20	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
21	传播与文化产业	0.00%	0.00
22	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融、保险业	25.55%	86,463.24
2	制造业 - 金属、非金属	13.23%	44,775.78
3	采掘业	10.29%	34,834.85
4	制造业 - 食品、饮料	6.11%	20,671.90
5	房地产业	5.88%	19,897.80
6	信息技术业	4.92%	16,632.41
7	交通运输、仓储业	4.22%	14,291.47
8	制造业 - 机械、设备、仪表	3.96%	13,389.69
9	批发和零售贸易	3.95%	13,373.01
10	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	3.93%	13,305.24
11	制造业 - 电子	2.33%	7,898.45
12	建筑业	1.75%	5,905.95
13	制造业 - 医药、生物制品	1.74%	5,878.50
14	电力、煤气及水的生产和供应业	0.65%	2,208.27
15	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.57%	1,934.81
16	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
17	综合类	0.00%	0.00
18	传播与文化产业	0.00%	0.00
19	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
20	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
21	社会服务业	0.00%	0.00
22	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00