徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成精选增值2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	58.73%	97,320.32
2	房地产业	14.85%	24,604.92
3	金融业	6.20%	10,281.10
4	信息传输、软件和信息技术服务业	6.05%	10,019.43
5	水利、环境和公共设施管理业	3.38%	5,594.30
6	科学研究和技术服务业	2.97%	4,926.34

大成精选增值2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	55.13%	94,382.28
2	房地产业	9.08%	15,550.99
3	金融业	7.02%	12,021.99
4	信息传输、软件和信息技术服务业	6.27%	10,739.90
5	科学研究和技术服务业	3.30%	5,649.34
6	批发和零售业	2.99%	5,119.72
7	水利、环境和公共设施管理业	2.84%	4,864.47
8	农、林、牧、渔业	1.29%	2,203.46
9	文化、体育和娱乐业	0.89%	1,531.44
10	建筑业	0.04%	65.16

大成精选增值2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	51.88%	87,070.07
2	信息传输、软件和信息技术服务业	11.27%	18,918.23
3	房地产业	7.67%	12,867.10
4	金融业	6.57%	11,035.37
5	科学研究和技术服务业	2.64%	4,431.25
6	水利、环境和公共设施管理业	2.45%	4,117.21
7	农、林、牧、渔业	1.21%	2,038.17
8	文化、体育和娱乐业	0.85%	1,426.52

大成精选增值2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	58.82%	98,924.85
2	信息传输、软件和信息技术服务业	14.48%	24,347.45
3	房地产业	4.72%	7,944.85
4	金融业	3.24%	5,445.75
5	水利、环境和公共设施管理业	2.61%	4,396.61
6	文化、体育和娱乐业	2.54%	4,271.54
7	科学研究和技术服务业	2.38%	3,997.23
8	建筑业	1.08%	1,818.63