徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成精选增值2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	61.03%	94,429.33
2	信息传输、软件和信息技术服务业	7.49%	11,588.21
3	租赁和商务服务业	7.06%	10,916.82
4	文化、体育和娱乐业	4.06%	6,279.32
5	房地产业	3.71%	5,746.01
6	交通运输、仓储和邮政业	2.13%	3,292.14
7	卫生和社会工作	1.09%	1,680.13
8	金融业	0.12%	178.21
9	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	28.92
10	批发和零售业	0.01%	7.83
11	建筑业	0.00%	4.97
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	4.39
13	科学研究和技术服务业	0.00%	2.91
14	住宿和餐饮业	0.00%	2.34

大成精选增值2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	60.13%	86,606.01
2	租赁和商务服务业	6.20%	8,928.58
3	文化、体育和娱乐业	4.82%	6,946.77
4	房地产业	3.97%	5,720.54
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.26%	3,251.04
6	卫生和社会工作	1.77%	2,543.04
7	水利、环境和公共设施管理业	1.44%	2,078.53
8	交通运输、仓储和邮政业	1.19%	1,708.08
9	批发和零售业	0.62%	894.20
10	科学研究和技术服务业	0.01%	18.10
11	金融业	0.01%	15.40
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	10.46
13	建筑业	0.00%	7.01
14	住宿和餐饮业	0.00%	2.24

大成精选增值2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	58.50%	81,576.77
2	文化、体育和娱乐业	7.10%	9,904.97
3	房地产业	4.93%	6,879.55
4	信息传输、软件和信息技术服务业	4.57%	6,378.31
5	租赁和商务服务业	3.56%	4,969.20
6	卫生和社会工作	1.85%	2,584.29
7	交通运输、仓储和邮政业	1.59%	2,211.75
8	金融业	0.51%	717.49
9	水利、环境和公共设施管理业	0.50%	694.07
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	10.98
11	建筑业	0.00%	5.51

大成精选增值2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	48.19%	56,595.91
2	文化、体育和娱乐业	11.35%	13,324.40
3	信息传输、软件和信息技术服务业	6.01%	7,053.18
4	房地产业	5.62%	6,604.05
5	租赁和商务服务业	4.50%	5,285.96
6	交通运输、仓储和邮政业	3.46%	4,068.50
7	金融业	2.45%	2,873.92
8	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	8.16
9	批发和零售业	0.01%	7.89
10	科学研究和技术服务业	0.00%	4.19
11	建筑业	0.00%	2.33