徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成精选增值2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	1.76%	2,265.30
2	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	2.57
3	制造业	74.40%	95,513.03
4	文化、体育和娱乐业	2.06%	2,646.81
5	房地产业	1.98%	2,541.73
6	租赁和商务服务业	1.30%	1,664.58
7	科学研究和技术服务业	0.04%	55.55
8	批发和零售业	0.02%	22.94
9	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	3.71

大成精选增值2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	0.00%	0.02
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.19
3	农、林、牧、渔业	0.00%	1.24
4	科学研究和技术服务业	0.00%	1.52
5	建筑业	0.00%	2.10
6	批发和零售业	0.01%	6.36
7	信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%	1,814.49
8	水利、环境和公共设施管理业	2.30%	2,860.56
9	租赁和商务服务业	3.85%	4,784.32
10	制造业	74.34%	92,333.56
11	文化、体育和娱乐业	1.59%	1,970.74
12	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.16

大成精选增值2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	0.00%	1.44
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.84
3	采矿业	0.01%	7.68
4	农、林、牧、渔业	0.00%	0.59
5	房地产业	0.00%	0.78
6	制造业	67.27%	95,249.36
7	信息传输、软件和信息技术服务业	6.95%	9,846.48
8	租赁和商务服务业	3.22%	4,554.50
9	文化、体育和娱乐业	1.66%	2,350.80
10	交通运输、仓储和邮政业	1.28%	1,818.31
11	卫生和社会工作	0.50%	704.48
12	批发和零售业	0.00%	4.64
13	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	3.56

大成精选增值2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	3.50%	4,926.85
2	信息传输、软件和信息技术服务业	6.59%	9,290.03
3	制造业	67.01%	94,437.83
4	建筑业	0.00%	1.45
5	科学研究和技术服务业	0.00%	1.88
6	房地产业	0.00%	1.02
7	金融业	0.08%	118.34
8	批发和零售业	0.00%	3.31
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	6.78
10	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	55.49
11	交通运输、仓储和邮政业	1.49%	2,095.23
12	文化、体育和娱乐业	2.43%	3,421.58