徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 医药、生物制品	20.26%	45,565.78
2	金融、保险业	14.95%	33,620.74
3	制造业 - 机械、设备、仪表	7.87%	17,699.78
4	采掘业	4.53%	10,191.61
5	制造业 - 食品、饮料	3.23%	7,269.49
6	建筑业	1.66%	3,733.31
7	交通运输、仓储业	1.41%	3,181.28
8	制造业 - 金属、非金属	1.29%	2,902.74
9	传播与文化产业	1.05%	2,367.48
10	社会服务业	1.03%	2,312.81
11	信息技术业	0.86%	1,933.36
12	房地产业	0.85%	1,911.89
13	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.57%	1,279.08
14	批发和零售贸易	0.39%	874.76
15	综合类	0.00%	0.00
16	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
17	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
18	制造业 - 电子	0.00%	0.00
19	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
20	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
21	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
22	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 医药、生物制品	16.52%	41,635.45
2	金融、保险业	12.37%	31,188.23
3	采掘业	7.31%	18,413.08
4	制造业 - 金属、非金属	5.40%	13,606.74
5	交通运输、仓储业	4.70%	11,837.19
6	制造业 - 造纸、印刷	4.44%	11,183.50
7	制造业 - 机械、设备、仪表	4.04%	10,184.11
8	传播与文化产业	3.76%	9,464.98
9	制造业 - 食品、饮料	3.03%	7,644.52
10	房地产业	2.14%	5,405.48
11	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.66%	1,669.93
12	信息技术业	0.30%	763.36
13	电力、煤气及水的生产和供应业	0.22%	542.03
14	批发和零售贸易	0.05%	133.96
15	社会服务业	0.00%	0.00
16	制造业 - 电子	0.00%	0.00
17	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
18	综合类	0.00%	0.00
19	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
20	建筑业	0.00%	0.00
21	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
22	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 医药、生物制品	16.96%	51,848.42
2	金融、保险业	13.10%	40,060.14
3	采掘业	8.81%	26,929.36
4	制造业 - 造纸、印刷	7.00%	21,383.07
5	房地产业	5.31%	16,239.07
6	交通运输、仓储业	5.15%	15,746.18
7	制造业 - 金属、非金属	4.15%	12,696.90
8	传播与文化产业	3.77%	11,518.71
9	制造业 - 食品、饮料	3.33%	10,172.47
10	社会服务业	2.02%	6,188.02
11	制造业 - 机械、设备、仪表	1.79%	5,484.18
12	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.97%	2,960.59
13	信息技术业	0.54%	1,643.53
14	批发和零售贸易	0.34%	1,024.34
15	综合类	0.28%	857.26
16	制造业 - 电子	0.00%	0.00
17	建筑业	0.00%	0.00
18	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
19	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
20	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
21	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
22	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 医药、生物制品	19.64%	89,768.63
2	金融、保险业	9.59%	43,849.86
3	交通运输、仓储业	8.29%	37,884.86
4	采掘业	6.07%	27,748.11
5	制造业 - 金属、非金属	5.99%	27,385.59
6	房地产业	4.74%	21,644.42
7	制造业 - 机械、设备、仪表	4.66%	21,289.43
8	制造业 - 食品、饮料	2.81%	12,848.87
9	社会服务业	2.58%	11,789.96
10	制造业 - 造纸、印刷	2.34%	10,676.97
11	传播与文化产业	2.06%	9,417.62
12	批发和零售贸易	1.54%	7,044.39
13	制造业 - 纺织、服装、皮毛	1.37%	6,253.24
14	信息技术业	1.25%	5,710.72
15	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	1.23%	5,614.14
16	综合类	0.36%	1,632.73
17	制造业 - 其他制造业	0.05%	215.15
18	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
19	建筑业	0.00%	0.00
20	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
21	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
22	制造业 - 电子	0.00%	0.00