成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0547 | 1.5444 | 3.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0171 | 1.4922 | -2.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0467 | 1.5333 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0469 | 1.5336 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0604 | 1.5523 | 2.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0346 | 1.5165 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0247 | 1.5028 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0149 | 1.4892 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0129 | 1.4864 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0034 | 1.4732 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0273 | 1.5064 | -2.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0527 | 1.5417 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0613 | 1.5536 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0761 | 1.5741 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0774 | 1.5759 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0932 | 1.5979 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1067 | 1.6166 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1215 | 1.6371 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1101 | 1.6213 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1177 | 1.6319 | -0.20% | 开放 | 开放 |
