徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	3,925,677.04	2,858,359.06	15,220,981.27	6,730,209.97
本期利润	2,863,588.74	2,290,699.54	15,399,836.99	10,138,799.09
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.07	0.05
本期加权平均净值利润率	1.42%	0.94%	6.12%	4.03%
本期基金份额净值增长率	1.45%	1.11%	6.97%	3.89%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	15,951,995.55	23,486,938.21	26,844,916.14	9,428,202.49
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.17	0.16	0.12
期末基金资产净值	107,701,384.21	163,462,846.95	200,429,880.25	89,130,652.22
期末基金份额净值	1.20	1.19	1.18	1.15

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	19.81%	19.41%	18.10%	14.70%