徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	27,686,425.68	14,540,205.97	23,856,106.49	4,863,677.19
本期利润	25,808,753.71	14,161,445.07	26,776,894.16	5,857,591.54
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.04	0.03
本期加权平均净值利润率	2.97%	1.33%	3.19%	2.60%
本期基金份额净值增长率	2.96%	1.27%	4.61%	2.82%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	451,643,929.41	188,017,772.37	346,969,476.89	57,048,057.73
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.18	0.16	0.20
期末基金资产净值	2,747,301,116.16	1,279,005,946.63	2,570,394,571.36	358,447,262.97
期末基金份额净值	1.24	1.22	1.21	1.24

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	35.42%	33.20%	31.53%	29.28%