徽商期货—基金理财

大成景安短融债券A（000128）单位净值（2024-03-04）：1.2749（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	63,967,696.50	26,135,208.27	28,004,369.30	14,057,305.27
本期利润	65,722,484.59	26,535,845.45	33,649,111.16	14,313,618.29
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	2.28%	1.14%	3.02%	1.54%
本期基金份额净值增长率	2.32%	1.16%	2.88%	1.76%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	500,149,949.75	597,702,039.31	649,215,334.72	471,146,003.77
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.15	0.24	0.23
期末基金资产净值	3,698,725,703.06	4,757,001,229.07	3,528,334,699.96	2,649,874,051.23
期末基金份额净值	1.21	1.20	1.28	1.27

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	42.56%	40.94%	39.33%	37.81%