徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	39,126,954.33	17,479,980.00	3,044,884.00
本期利润	39,765,823.21	23,540,550.00	-670,884.30
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.11	0.00
本期加权平均净值利润率	9.72%	10.35%	-0.23%
本期基金份额净值增长率	25.81%	11.43%	-0.30%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	246,320,167.05	16,419,930.00	-675,748.60
期末可供分配基金份额利润	0.28	0.10	0.00
期末基金资产净值	882,917,607.22	177,307,100.00	266,347,500.00
期末基金份额净值	1.01	1.11	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	39.77%	11.10%	-0.30%