徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-6,034,922.58	1,335,124.45	3,711,690.61	39,126,954.33
本期利润	-6,247,390.84	1,217,806.55	-2,988,556.90	39,765,823.21
加权平均基金份额本期利润	-0.12	0.01	0.00	0.10
本期加权平均净值利润率	-12.01%	1.41%	-0.37%	9.72%
本期基金份额净值增长率	-12.30%	1.14%	-0.40%	25.81%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	8,470,232.90	22,163,275.64	196,966,289.52	246,320,167.05
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.32	0.28	0.28
期末基金资产净值	40,909,626.62	72,770,526.63	698,972,570.89	882,917,607.22
期末基金份额净值	0.91	1.04	1.00	1.01

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-11.30%	1.14%	39.22%	39.77%