徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	20,042,610.40	9,146,435.19	-6,034,922.58	1,335,124.45
本期利润	25,373,509.91	17,011,851.30	-6,247,390.84	1,217,806.55
加权平均基金份额本期利润	0.43	0.31	-0.12	0.01
本期加权平均净值利润率	25.89%	25.82%	-12.01%	1.41%
本期基金份额净值增长率	36.13%	29.62%	-12.30%	1.14%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	45,844,373.26	24,913,223.62	8,470,232.90	22,163,275.64
期末可供分配基金份额利润	0.82	0.51	0.19	0.32
期末基金资产净值	100,444,770.09	66,277,211.12	40,909,626.62	72,770,526.63
期末基金份额净值	1.79	1.36	0.91	1.04

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	76.45%	29.62%	-11.30%	1.14%