成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
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本期已实现收益 | -4,985,449.99 | 20,042,610.40 | 9,146,435.19 | -6,034,922.58 |
本期利润 | -16,196,542.59 | 25,373,509.91 | 17,011,851.30 | -6,247,390.84 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | 0.43 | 0.31 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率 | -16.68% | 25.89% | 25.82% | -12.01% |
本期基金份额净值增长率 | -10.66% | 36.13% | 29.62% | -12.30% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
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期末可供分配利润 | 50,997,150.94 | 45,844,373.26 | 24,913,223.62 | 8,470,232.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.74 | 0.82 | 0.51 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 109,932,916.03 | 100,444,770.09 | 66,277,211.12 | 40,909,626.62 |
期末基金份额净值 | 1.60 | 1.79 | 1.36 | 0.91 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 57.64% | 76.45% | 29.62% | -11.30% |