徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-35,673,603.39	-4,985,449.99	20,042,610.40	9,146,435.19
本期利润	-47,490,959.30	-16,196,542.59	25,373,509.91	17,011,851.30
加权平均基金份额本期利润	-0.70	-0.27	0.43	0.31
本期加权平均净值利润率	-59.06%	-16.68%	25.89%	25.82%
本期基金份额净值增长率	-38.55%	-10.66%	36.13%	29.62%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	15,200,022.63	50,997,150.94	45,844,373.26	24,913,223.62
期末可供分配基金份额利润	0.21	0.74	0.82	0.51
期末基金资产净值	71,889,991.56	109,932,916.03	100,444,770.09	66,277,211.12
期末基金份额净值	0.98	1.60	1.79	1.36

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-3.13%	57.64%	76.45%	29.62%