成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,699,760.00 | 6,062,286.00 | -75,027,430.00 | -67,671,940.00 |
| 本期利润 | -75,019,000.00 | -695,113.20 | -91,290,780.00 | -120,410,400.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | 0.00 | -0.19 | -0.22 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.50% | -0.18% | -22.01% | -24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.60% | 0.00% | -14.30% | -22.20% |
| 期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -135,500,000.00 | -65,466,100.00 | -67,292,730.00 | -108,305,200.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.14 | -0.14 | -0.22 |
| 期末基金资产净值 | 299,932,700.00 | 392,609,500.00 | 404,406,900.00 | 380,016,200.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.86 | 0.86 | 0.78 |
| 累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -31.10% | -14.30% | -14.30% | -22.20% |
