成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | -10,046,800.00 | -2,517,474.00 | -55,567,330.00 | -15,512,050.00 |
本期利润 | -28,102,030.00 | -31,662,860.00 | 25,457,550.00 | 16,197,810.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.11 | 0.07 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | -14.25% | -14.80% | 9.51% | 5.15% |
本期基金份额净值增长率 | -13.85% | -15.71% | 9.00% | 4.93% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -100,071,000.00 | -100,775,800.00 | -120,608,000.00 | -116,510,100.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.37 | -0.37 | -0.33 | -0.28 |
期末基金资产净值 | 174,598,100.00 | 173,690,600.00 | 270,612,500.00 | 304,768,800.00 |
期末基金份额净值 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.72 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -35.30% | -36.70% | -24.90% | -27.70% |