成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 48,227,358.44 | 15,448,036.82 | 30,913,121.86 | 10,268,067.89 |
| 本期利润 | 58,494,963.83 | -17,705,509.36 | 78,248,295.75 | 43,657,700.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | -0.07 | 0.45 | 0.31 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.85% | -5.51% | 33.99% | 24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.95% | -5.07% | 43.18% | 28.72% |
| 期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 47,806,916.89 | 30,495,795.01 | 28,253,801.89 | 16,007,802.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 281,945,312.88 | 314,158,694.04 | 338,163,664.43 | 197,774,906.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.60 | 1.26 | 1.39 | 1.36 |
| 累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 82.70% | 43.40% | 51.06% | 35.80% |
