成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 30,913,121.86 | 10,268,067.89 | 4,535,865.85 | 5,937,635.45 |
| 本期利润 | 78,248,295.75 | 43,657,700.32 | -21,723,512.91 | -13,276,758.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.45 | 0.31 | -0.19 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.99% | 24.58% | -15.94% | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.18% | 28.72% | -14.64% | -9.71% |
| 期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 28,253,801.89 | 16,007,802.91 | 5,211,304.94 | 4,816,604.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 338,163,664.43 | 197,774,906.06 | 146,271,931.60 | 119,523,648.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.36 | 1.06 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 51.06% | 35.80% | 5.50% | 11.60% |
