成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,595,714.04 | -6,714,861.74 | 83,960,703.89 | 90,613,729.64 |
| 本期利润 | -9,588,295.79 | -17,686,732.68 | 754,037.02 | 39,409,731.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.11 | 0.00 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.04% | -12.61% | 0.32% | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% | -11.08% | -2.28% | 11.21% |
| 期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -7,237,643.16 | -12,749,117.57 | 1,397,001.89 | 8,194,640.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.09 | 0.01 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 125,388,991.48 | 136,532,869.95 | 160,126,741.77 | 180,245,980.06 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.92 | 1.03 | 1.17 |
| 累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -2.90% | -8.50% | 2.90% | 17.10% |
