成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,119,395.95 | -1,990,206.57 | 30,483,154.31 | 26,426,710.96 |
| 本期利润 | -48,480,729.91 | -20,713,755.31 | -2,764,048.21 | 653,279.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.28 | -0.12 | -0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.30% | -8.63% | -1.14% | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% | -7.63% | -2.81% | -0.69% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 46,910,402.45 | 72,698,831.53 | 79,897,352.21 | 64,114,357.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 220,837,000.60 | 237,840,761.85 | 264,571,828.53 | 229,308,047.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.44 | 1.56 | 1.59 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 44.65% | 64.02% | 77.57% | 81.44% |
