成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,535,865.85 | 5,937,635.45 | 6,154,233.18 | -1,293,643.53 |
| 本期利润 | -21,723,512.91 | -13,276,758.23 | 34,551,985.25 | 13,983,648.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19 | -0.12 | 0.27 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% | -9.81% | 24.56% | 10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.64% | -9.71% | 27.29% | 11.33% |
| 期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 5,211,304.94 | 4,816,604.73 | -1,078,672.54 | -8,355,452.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 146,271,931.60 | 119,523,648.70 | 145,203,034.89 | 136,202,107.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.12 | 1.24 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.50% | 11.60% | 23.60% | 8.10% |
