成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 83,960,703.89 | 90,613,729.64 | -214,473.20 | -12,434,430.00 |
| 本期利润 | 754,037.02 | 39,409,731.88 | 86,515,190.00 | -12,296,110.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.16 | 0.35 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% | 14.01% | 52.90% | -7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.28% | 11.21% | 62.75% | -7.11% |
| 期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,397,001.89 | 8,194,640.72 | -99,935,670.00 | -105,070,600.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.05 | -0.36 | -0.42 |
| 期末基金资产净值 | 160,126,741.77 | 180,245,980.06 | 290,200,000.00 | 151,154,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.17 | 1.05 | 0.60 |
| 累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.90% | 17.10% | 5.30% | -39.90% |
