成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,154,233.18 | -1,293,643.53 | -9,595,714.04 | -6,714,861.74 |
| 本期利润 | 34,551,985.25 | 13,983,648.47 | -9,588,295.79 | -17,686,732.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.11 | -0.07 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.56% | 10.92% | -7.04% | -12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.29% | 11.33% | -5.64% | -11.08% |
| 期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,078,672.54 | -8,355,452.55 | -7,237,643.16 | -12,749,117.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 145,203,034.89 | 136,202,107.05 | 125,388,991.48 | 136,532,869.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.08 | 0.97 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 23.60% | 8.10% | -2.90% | -8.50% |
