徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海安鑫保本2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018002	国开1302	7.34%	300.15
2	124688	PR潜城投	6.63%	271.31
3	128015	久其转债	4.82%	197.00
4	018005	国开1701	4.52%	184.91
5	123006	东财转债	4.25%	173.99
6	113506	鼎信转债	2.36%	96.37
7	113508	新凤转债	2.12%	86.71
8	128022	众信转债	2.08%	85.02
9	110034	九州转债	1.91%	77.95
10	123007	道氏转债	1.83%	74.73
11	113511	千禾转债	1.24%	50.69
12	113014	林洋转债	1.18%	48.22
13	110043	无锡转债	0.85%	34.89
14	113503	泰晶转债	0.50%	20.30
15	128034	江银转债	0.48%	19.59
16	127005	长证转债	0.46%	18.89
17	128040	华通转债	0.43%	17.79

中海安鑫保本2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124688	PR潜城投	8.51%	393.54
2	018002	国开1302	6.54%	302.52
3	018005	国开1701	4.00%	185.20
4	128015	久其转债	3.77%	174.47
5	132007	16凤凰EB	3.36%	155.55
6	123001	蓝标转债	3.13%	144.68
7	123006	东财转债	2.49%	115.29
8	128022	众信转债	1.95%	90.36
9	128027	崇达转债	1.84%	85.15
10	110034	九州转债	1.75%	81.13
11	123007	道氏转债	1.55%	71.92
12	113014	林洋转债	1.01%	46.54
13	113503	泰晶转债	0.45%	20.62
14	127005	长证转债	0.40%	18.36

中海安鑫保本2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122394	15中银债	8.41%	399.96
2	124688	PR潜城投	8.30%	394.69
3	128015	久其转债	4.73%	224.92
4	018005	国开1701	4.43%	210.80
5	018002	国开1302	4.27%	203.00
6	128022	众信转债	1.92%	91.05
7	123006	东财转债	1.77%	84.19
8	110034	九州转债	1.71%	81.24
9	128027	崇达转债	1.23%	58.59
10	113503	泰晶转债	0.88%	41.85
11	123002	国祯转债	0.75%	35.60

中海安鑫保本2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018002	国开1302	10.04%	612.60
2	124688	PR潜城投	8.72%	532.27
3	122261	13华泰01	6.55%	399.80
4	122394	15中银债	6.54%	399.12
5	136198	16上药01	4.84%	295.47
6	128016	雨虹转债	2.30%	140.36
7	128015	久其转债	1.72%	104.67