徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海安鑫保本2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	4.20%	278.17
2	019308	13国债08	0.54%	35.51

中海安鑫保本2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019611	19国债01	3.61%	347.97
2	019308	13国债08	0.37%	35.56

中海安鑫保本2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019308	13国债08	0.98%	35.59

中海安鑫保本2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	124688	PR潜城投	6.39%	272.81
2	018005	国开1701	5.49%	234.12
3	110050	佳都转债	4.84%	206.33
4	113513	安井转债	4.59%	195.66
5	128015	久其转债	3.84%	163.68
6	128027	崇达转债	3.34%	142.30
7	113017	吉视转债	3.10%	132.33
8	128034	江银转债	2.72%	115.99
9	128022	众信转债	2.34%	99.96
10	127007	湖广转债	2.27%	97.04
11	113503	泰晶转债	1.80%	76.94
12	123007	道氏转债	1.54%	65.87
13	113511	千禾转债	1.43%	61.06
14	113015	隆基转债	1.15%	48.99
15	128040	华通转债	0.50%	21.39