徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	123086	海兰转债	0.36%	35.94

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128112	歌尔转2	0.10%	11.06

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019615	19国债05	3.17%	300.54
2	019308	13国债08	0.37%	35.43