徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31
本期已实现收益	3,044,884.00
本期利润	-670,884.30
加权平均基金份额本期利润	0.00
本期加权平均净值利润率	-0.23%
本期基金份额净值增长率	-0.30%

期末数据和指标	2013-12-31
期末可供分配利润	-675,748.60
期末可供分配基金份额利润	0.00
期末基金资产净值	266,347,500.00
期末基金份额净值	1.00

累计期末指标	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.30%