徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-15
本期已实现收益	-6,034,922.58	-2,266,126.04	1,335,124.45	10,007,592.58
本期利润	-6,247,390.84	-2,534,370.29	1,217,806.55	13,430,416.86
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.04	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	-12.01%	-4.26%	1.41%	2.09%
本期基金份额净值增长率	-12.30%	-5.01%	1.14%	2.09%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-15
期末可供分配利润	8,470,232.90	12,736,908.52	22,163,275.64	43,766,987.70
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.26	0.32	0.30
期末基金资产净值	40,909,626.62	47,541,491.90	72,770,526.63	148,707,946.33
期末基金份额净值	0.91	0.98	1.04	1.02

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-09-15
基金份额累计净值增长率	-11.30%	-3.93%	1.14%	42.13%