徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	20,042,610.40	11,985,080.24	9,146,435.19	-90,680.90
本期利润	25,373,509.91	25,245,183.04	17,011,851.30	171,678.53
加权平均基金份额本期利润	0.43	0.41	0.31	0.00
本期加权平均净值利润率	25.89%	26.11%	25.82%	0.46%
本期基金份额净值增长率	36.13%	35.37%	29.62%	0.52%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	45,844,373.26	41,902,079.23	24,913,223.62	11,527,113.30
期末可供分配基金份额利润	0.82	0.66	0.51	0.33
期末基金资产净值	100,444,770.09	112,943,656.89	66,277,211.12	36,372,456.73
期末基金份额净值	1.79	1.78	1.36	1.05

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	76.45%	75.47%	29.62%	0.52%