徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	39,126,954.33	33,592,990.26	17,479,980.00	1,236,348.00
本期利润	39,765,823.21	37,018,677.10	23,540,550.00	7,314,203.00
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.28	0.11	0.03
本期加权平均净值利润率	9.72%	22.68%	10.35%	2.92%
本期基金份额净值增长率	25.81%	25.92%	11.43%	3.11%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	246,320,167.05	40,251,556.34	16,419,930.00	3,556,587.00
期末可供分配基金份额利润	0.28	0.38	0.10	0.02
期末基金资产净值	882,917,607.22	148,636,998.38	177,307,100.00	234,799,000.00
期末基金份额净值	1.01	1.40	1.11	1.03

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	39.77%	39.90%	11.10%	2.80%