徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-4,985,449.99	-6,189,965.95	20,042,610.40	11,985,080.24
本期利润	-16,196,542.59	-17,263,801.61	25,373,509.91	25,245,183.04
加权平均基金份额本期利润	-0.27	-0.27	0.43	0.41
本期加权平均净值利润率	-16.68%	-17.21%	25.89%	26.11%
本期基金份额净值增长率	-10.66%	-13.83%	36.13%	35.37%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	50,997,150.94	41,174,059.48	45,844,373.26	41,902,079.23
期末可供分配基金份额利润	0.74	0.72	0.82	0.66
期末基金资产净值	109,932,916.03	87,620,427.05	100,444,770.09	112,943,656.89
期末基金份额净值	1.60	1.54	1.79	1.78

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	57.64%	52.05%	76.45%	75.47%