徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2012-12-31	2012-06-30
本期已实现收益	8,580,292.00	2,063,156.00
本期利润	6,740,315.00	5,700,148.00
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.05
本期加权平均净值利润率	4.00%	5.24%
本期基金份额净值增长率	5.80%	5.80%

期末数据和指标	2012-12-31	2012-06-30
期末可供分配利润	11,247,770.00	3,024,072.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.02
期末基金资产净值	252,995,900.00	169,532,500.00
期末基金份额净值	1.06	1.06

累计期末指标	2012-12-31	2012-06-30
基金份额累计净值增长率	5.80%	5.80%