徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	104,031,577.78	71,924,566.36	-3,817,245.69	46,691,936.81
本期利润	116,010,449.80	79,790,249.84	24,990,293.83	41,725,066.62
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.05	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	7.61%	4.76%	1.25%	1.94%
本期基金份额净值增长率	7.58%	4.88%	1.31%	1.97%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	74,153,050.35	71,517,652.14	-406,689.17	199,038,766.93
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.04	0.00	0.10
期末基金资产净值	1,142,079,798.62	1,705,663,011.29	1,625,907,332.53	2,168,244,578.61
期末基金份额净值	1.04	1.01	0.96	1.04

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	18.38%	15.41%	10.05%	10.76%