徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2016-02-16	2015-12-31
本期已实现收益	73,842,877.06	30,514,785.29	5,005,967.09	65,114,961.66
本期利润	41,584,899.09	38,404,115.15	-5,703,940.94	106,510,242.11
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	-0.01	0.12
本期加权平均净值利润率	2.18%	2.35%	-0.48%	10.26%
本期基金份额净值增长率	3.07%	2.40%	-0.59%	11.05%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2016-02-16	2015-12-31
期末可供分配利润	127,776,033.04	30,514,785.29	59,083,776.79	34,824,602.50
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.02	0.04	0.04
期末基金资产净值	2,252,219,611.69	1,656,319,994.04	1,617,915,878.89	1,121,699,007.68
期末基金份额净值	1.01	1.02	1.00	1.19

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2016-02-16	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	3.07%	2.40%	-0.51%	20.83%